営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より41,084千円減少し、1,767,878千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、23,931千円となりました(前年同四半期は108,887千円の獲得)。これは主に、税引前四半期利益を39,369千円、減価償却費及び償却費を32,663千円計上したこと、及び営業債務及びその他の債務の増加53,671千円があったことによるものです。

2023/02/14 15:28

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		50,357		39,369
法人所得税の支払額		△23,673		△33,365
営業活動によるキャッシュ・フロー		108,887		23,931
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/14 15:28