営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より563,075千円減少し、1,245,887千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、131,338千円となりました(前年同四半期は246,137千円の獲得)。これは主に、税引前四半期利益を113,691千円、減価償却費及び償却費を98,555千円計上したこと、及び法人所得税の支払額45,683千円があったことによるものです。

2023/08/14 15:36

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		264,185		113,691
法人所得税の支払額		△34,907		△45,683
営業活動によるキャッシュ・フロー		246,137		131,338
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/14 15:36