営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より512,264千円減少し、1,296,698千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、260,835千円となりました(前年同期は344,804千円の獲得)。これは主に、税引前利益を189,270千円、減価償却費及び償却費を145,758千円計上したこと、及び営業債権及びその他の債権の増加額△79,052千円によるものです。

2023/12/26 15:36

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)		当連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		310,064		189,270
法人所得税の支払額		△33,636		△55,784
営業活動によるキャッシュ・フロー		344,804		260,835
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/12/26 15:36