営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より62,029千円増加し、1,358,727千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、141,827千円となりました(前年同四半期は23,931千円の獲得)。これは主に、営業債務及びその他の債務の増加額を104,580千円、及び税引前四半期利益を77,368千円計上したことによるものです。

2024/02/14 15:43

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		39,369		77,368
法人所得税の支払額		△33,365		△22,156
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,931		141,827
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/14 15:43