営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より205,891千円減少し、1,153,232千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は、54,754千円となりました(前年同期は112,192千円の獲得)。これは主に、営業債権及びその他の債権の増加額56,173千円、法人所得税の支払額55,754千円、その他115,978千円に使用した一方で、減価償却費及び償却費の計上99,504千円、営業債務及びその他の債務の増加額39,923千円により獲得したことによるものです。

2025/05/15 16:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		128,766		17,027
法人所得税の支払額		△12,794		△55,754
営業活動によるキャッシュ・フロー		112,192		△54,754
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/05/15 16:02