営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より372,317千円増加し、1,288,937千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は、254,410千円となりました(前年同期は54,754千円の使用)。これは主に、営業債務及びその他の債務の増加額250,622千円、減価償却費及び償却費の計上133,856千円を獲得した一方で、営業債権及びその他の債権の増加額814,968千円、引当金の減少額23,116千円の使用によるものです。

2026/05/15 16:39

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		17,027		66,743
法人所得税の支払額		△55,754		△12,213
営業活動によるキャッシュ・フロー		△54,754		△254,410
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/05/15 16:39