訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 170,497 | 287,160 |
| 売掛金 | ※ 170,256 | ※ 247,578 |
| 立替金 | ※ 1,328 | ※ 4,441 |
| 未収入金 | ※ 108,034 | ※ 97,638 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | ※ 91,128 |
| 前払費用 | 1,970 | 1,974 |
| 未収消費税等 | 15,366 | 6,277 |
| その他 | 0 | ※ 2,836 |
| 貸倒引当金 | △1,250 | △1,250 |
| 流動資産合計 | 466,204 | 737,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 11,799 | 10,865 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,054 | 2,717 |
| 有形固定資産合計 | 12,853 | 13,583 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,126 | 74,459 |
| 長期貸付金 | ※ 464,252 | ※ 364,514 |
| 差入保証金 | 12,377 | 12,027 |
| 繰延税金資産 | 6,316 | 3,956 |
| 投資その他の資産合計 | 484,072 | 454,958 |
| 固定資産合計 | 496,926 | 468,541 |
| 資産合計 | 963,131 | 1,206,328 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 50,000 | 40,000 |
| 未払金 | ※ 514,613 | ※ 507,062 |
| 未払法人税等 | 11,761 | 10,954 |
| 預り売上 | ※ 304,365 | ※ 419,049 |
| 預り金 | 2,398 | 2,418 |
| 預り消費税 | - | ※ 29,253 |
| 預り保証金 | ※ 7,860 | ※ 6,424 |
| 賞与引当金 | 6,090 | 5,211 |
| その他 | 784 | 220 |
| 流動負債合計 | 897,874 | 1,020,594 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 3,970 | 3,986 |
| 固定負債合計 | 3,970 | 3,986 |
| 負債合計 | 901,844 | 1,024,580 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 35,000 |
| 資本剰余金合計 | - | 35,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 56,286 | 106,747 |
| 利益剰余金合計 | 56,286 | 106,747 |
| 株主資本合計 | 61,286 | 181,747 |
| 純資産合計 | 61,286 | 181,747 |
| 負債純資産合計 | 963,131 | 1,206,328 |
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