ネットプロテクションズ HD（7383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 209 | 754 |
| 減価償却費 | 625 | 655 |
| 株式報酬費用 | 6 | 4 |
| 金融収益及び金融費用 | 134 | 113 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 46 | -17 |
| 固定資産除却損 | 23 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -3 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -846 | -1,425 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 3,145 | 3,071 |
| その他 | 140 | -43 |
| 小計 | 3,487 | 3,119 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -68 | -177 |
| 法人所得税の支払額 | -1 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,417 | 2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 無形資産の取得による支出 | -449 | -305 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -447 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 長期借入金による収入 | 6,855 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 負債性金融商品等の発行による収入 | 3,700 | － |
| 負債性金融商品等の取得による支出 | － | -1,994 |
| リース負債の返済による支出 | -183 | -195 |
| 株式の発行等による収入 | － | 991 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,430 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,233 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,737 | 635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,304 | 8,939 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
