7383 ネットプロテクションズ HD

7383
2024/09/18
時価
330億円
PER 予
50.16倍
2022年以降
赤字-650.57倍
(2022-2024年)
PBR
1.84倍
2022年以降
0.84-8.77倍
(2022-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
3.68%
ROA 予
1.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 16:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2020年
3月期
連結
通期778-1,076137-298-4,737
2021年
3月期
連結
2Q3,417-447-1,2332,970-6,474
3Q7,383-570-8256,813-10,720
通期6,349-894-1,8935,455-8,304
2022年
3月期
連結
1Q-487-128888-615-38,581
2Q2,348-270-1,4482,078-2808,939
3Q2,455-5825,3231,873-515,505
通期951-7673,625184-70512,119
2023年
3月期
連結
1Q-93-669-91-762-7911,264
2Q-1,853-985-176-2,838-879,103
3Q-698-1,344-266-2,042-879,808
通期-2,629-1,7652,841-4,394-23410,564
2024年
3月期
連結
1Q309-4671,404-158-511,810
2Q283-895810-612-510,762
3Q3,916-1,380-2,9522,536-710,147
通期1,931-1,76075171-98810,810
2025年
3月期
連結
1Q-604-3132,438-917-3912,330

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2020年3月(連)
7億7800万
2021年3月(連) +716.07%
63億4900万
2022年3月(連) -85.02%
9億5100万
2023年3月(連) マイ転
-26億2900万
2024年3月(連) プラ転
19億3100万

投資活動によるCF#8

2020年3月(連)資金投入
-10億7600万
2021年3月(連)投入-16.91%
-8億9400万
2022年3月(連)投入-14.21%
-7億6700万
2023年3月(連)投入+130.12%
-17億6500万
2024年3月(連)投入-0.28%
-17億6000万

財務活動によるCF#9

2020年3月(連)資金調達
1億3700万
2021年3月(連)返済還元
-18億9300万
2022年3月(連)資金調達
36億2500万
2023年3月(連)資金調達
28億4100万
2024年3月(連)資金調達
7500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2020年3月(連)
-2億9800万
2021年3月(連) プラ転
54億5500万
2022年3月(連) -96.63%
1億8400万
2023年3月(連) マイ転
-43億9400万
2024年3月(連) プラ転
1億7100万

設備投資額

2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月(連)
-7億500万
2023年3月(連)
-2億3400万
2024年3月(連) -322.22%
-9億8800万

現金等#11

2020年3月(連)
47億3700万
2021年3月(連) +75.3%
83億400万
2022年3月(連) +45.94%
121億1900万
2023年3月(連) -12.83%
105億6400万
2024年3月(連) +2.33%
108億1000万

営業CFマージン

2020年3月(連)
5.12%
2021年3月(連)
35.07%
2022年3月(連)
5.1%
2023年3月(連)
-13.6%
2024年3月(連)
9.26%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物