キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 778 | -1,076 | 137 | -298 | - | 4,737 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,417 | -447 | -1,233 | 2,970 | - | 6,474 | 3Q | 7,383 | -570 | -825 | 6,813 | - | 10,720 | 通期 | 6,349 | -894 | -1,893 | 5,455 | - | 8,304 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -487 | -128 | 888 | -615 | -3 | 8,581 | 2Q | 2,348 | -270 | -1,448 | 2,078 | -280 | 8,939 | 3Q | 2,455 | -582 | 5,323 | 1,873 | -5 | 15,505 | 通期 | 951 | -767 | 3,625 | 184 | -705 | 12,119 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -93 | -669 | -91 | -762 | -79 | 11,264 | 2Q | -1,853 | -985 | -176 | -2,838 | -87 | 9,103 | 3Q | -698 | -1,344 | -266 | -2,042 | -87 | 9,808 | 通期 | -2,629 | -1,765 | 2,841 | -4,394 | -234 | 10,564 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 309 | -467 | 1,404 | -158 | -5 | 11,810 | 2Q | 283 | -895 | 810 | -612 | -5 | 10,762 | 3Q | 3,916 | -1,380 | -2,952 | 2,536 | -7 | 10,147 | 通期 | 1,931 | -1,760 | 75 | 171 | -988 | 10,810 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -604 | -313 | 2,438 | -917 | -39 | 12,330 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2020年3月（連）
- -2億9800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 54億5500万
- 2022年3月（連） -96.63%
- 1億8400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -43億9400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億7100万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -7億500万
- 2023年3月（連）
- -2億3400万
- 2024年3月（連） -322.22%
- -9億8800万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 5.12%
- 2021年3月（連）
- 35.07%
- 2022年3月（連）
- 5.1%
- 2023年3月（連）
- -13.6%
- 2024年3月（連）
- 9.26%