ネットプロテクションズ HD（7383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 928 | 929 |
| 減価償却費 | 949 | 981 |
| 株式報酬費用 | 10 | 6 |
| 金融収益及び金融費用 | 238 | 136 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 23 | 16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,496 | -5,909 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 9,084 | 7,250 |
| その他 | 723 | 118 |
| 小計 | 7,460 | 3,526 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -75 | -181 |
| 法人所得税の支払額 | -1 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,383 | 2,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 無形資産の取得による支出 | -572 | -617 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -570 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 負債性金融商品等の取得による支出 | － | -1,994 |
| リース負債の返済による支出 | -275 | -287 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,854 |
| 負債性金融商品等の発行による収入 | 3,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -825 | 5,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 5 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 5,983 | 7,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,304 | 15,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
