ネットプロテクションズ HD（7383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間利益又は損失（△） | -633 | 829 |
| 減価償却費 | 732 | 802 |
| 株式報酬費用 | 3 | 3 |
| 金融収益及び金融費用 | 23 | 37 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 | -29 |
| 固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -15 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,292 | -1,186 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 2,530 | 937 |
| その他 | 448 | 436 |
| 小計 | -159 | 1,822 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 461 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 283 | 1,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -44 |
| 無形資産の取得による支出 | -881 | -767 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 106 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -895 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 1,000 | 2,574 |
| リース負債の返済による支出 | -194 | -152 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 810 | 2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 198 | 3,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,762 | 14,056 |
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