ネットプロテクションズ HD（7383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 829 | 1,538 |
| 減価償却費 | 802 | 855 |
| 株式報酬費用 | 3 | 13 |
| 金融収益及び金融費用 | 37 | 10 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,186 | -5,839 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -61 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 937 | 9,430 |
| その他 | 436 | 1,006 |
| 小計 | 1,822 | 6,963 |
| 利息の受取額 | 2 | 18 |
| 利息の支払額 | -21 | -50 |
| 法人所得税の支払額 | -259 | -757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,544 | 6,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -10 |
| 無形資産の取得による支出 | -767 | -830 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -704 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,574 | -353 |
| リース負債の返済による支出 | -152 | -142 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,438 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,246 | 4,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,056 | 21,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
