ネットプロテクションズ HD（7383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,139 | 2,853 |
| 減価償却費 | 1,629 | 1,746 |
| 株式報酬費用 | 5 | 18 |
| 金融収益及び金融費用 | -35 | -5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -23 | 6 |
| 固定資産除却損 | 8 | 13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 6 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,572 | -10,884 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -180 | -138 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 6,714 | 15,408 |
| その他 | 356 | 1,215 |
| 小計 | 7,025 | 10,241 |
| 利息の受取額 | 11 | 44 |
| 利息の支払額 | -64 | -103 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -406 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,567 | 8,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -15 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,484 | -1,646 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,506 | -1,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,351 | -3,850 |
| リース負債の返済による支出 | -294 | -286 |
| 株式の発行による収入 | 152 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,209 | -4,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,229 | 3,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,039 | 20,216 |
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