営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	増減
	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	283	1,544	1,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	△895	△704	190

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は14,056百万円(前年同期は10,762百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/14 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は損失(△)		△633		829
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		461		△259
営業活動によるキャッシュ・フロー		283		1,544
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/14 15:32