有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 430,144 | 472,527 |
| 減価償却費 | 233,339 | |
| 減損損失 | 3,931 | |
| 長期前払費用償却額 | 19,112 | |
| 受取保険金 | -101,644 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,551 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | |
| 支払利息 | 52,201 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41,030 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 24,719 | |
| 店舗閉鎖損失 | 10,135 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,697 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,064 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,195 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,221 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,309 | |
| その他 | 1,388 | |
| 小計 | 764,642 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | |
| 利息の支払額 | -51,750 | |
| 保険金の受取額 | 101,644 | |
| 退店違約金等の支払額 | -10,423 | |
| 法人税等の支払額 | -13,059 | |
| 法人税等の還付額 | 49 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,403 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,341 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,326 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -707 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,136 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,926 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,525 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,566 | |
| その他 | 24,865 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,960 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,568 | |
| リース債務の返済による支出 | -119,457 | |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -83,218 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,244 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,198 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,339 |