キャッシュ・フローの状況
2025年5月12日 12:41
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9761万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8111万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4981万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 388 | 544 | -861 | 932 | - | 815 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 791 | -245 | -404 | 546 | - | 957 |
| 2021年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -184 | - | 通期 | 1,113 | -420 | -431 | 693 | -149 | 1,219 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 691 | -40 | 1,084 | 651 | -214 | 2,954 | 通期 | 1,222 | -299 | 854 | 923 | -431 | 2,996 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 350 | -391 | -176 | -41 | -341 | 2,780 | 通期 | 741 | -869 | 142 | -128 | -738 | 3,010 |
| 2024年 9月期 連/個 | 2Q | 433 | -216 | -213 | 217 | -167 | 3,014 | 通期 | 1,016 | -630 | -432 | 386 | -654 | 2,965 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 450 | -181 | -1,698 | 269 | -112 | 1,536 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（個）
- 9億3221万
- 2020年9月（個） -41.38%
- 5億4644万
- 2021年9月（個） +26.87%
- 6億9329万
- 2022年9月（個） +33.14%
- 9億2303万
- 2023年9月（個） マイ転
- -1億2828万
- 2024年9月（連） プラ転
- 3億8645万
営業CFマージン
- 2019年9月（個）
- 6.71%
- 2020年9月（個）
- 15.32%
- 2021年9月（個）
- 20.14%
- 2022年9月（個）
- 18.98%
- 2023年9月（個）
- 329.88%
- 2024年9月（連）
- 448.94%