タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 837,815 |
| 減価償却費 | 266,136 |
| 減損損失 | 6,763 |
| 長期前払費用償却額 | 17,110 |
| 受取補償金 | -6,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 |
| 支払利息 | 17,306 |
| 固定資産売却益 | -239 |
| 固定資産売却損 | 3,417 |
| 固定資産除却損 | 39,288 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -375 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,040 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,161 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,589 |
| その他 | -1,317 |
| 小計 | 1,422,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 |
| 利息の支払額 | -17,290 |
| 補償金の受取額 | 6,894 |
| 退店違約金等の支払額 | -5,892 |
| 法人税等の支払額 | -390,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,879 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,456 |
| その他 | -27,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,465 |
| リース債務の返済による支出 | -4,636 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -61,597 |
| 株式の発行による収入 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,964,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
