タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,815 | 703,919 |
| 減価償却費 | 266,136 | 265,709 |
| 減損損失 | 6,763 | － |
| 長期前払費用償却額 | 17,110 | 19,331 |
| 受取補償金 | -6,894 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,277 | -4,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -3,162 |
| 支払利息 | 17,306 | 9,712 |
| 固定資産売却益 | -239 | -3,075 |
| 固定資産売却損 | 3,417 | － |
| 固定資産除却損 | 39,288 | 160,939 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -375 | 44,392 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,067 | 44,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,658 | 98,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,040 | -2,641 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -64 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,396 | -180,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,917 | -22,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,322 | -9,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -632 | -1,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,161 | -9,541 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,589 | -4,212 |
| その他 | -1,317 | -28,651 |
| 小計 | 1,422,355 | 1,076,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 3,162 |
| 利息の支払額 | -17,290 | -9,712 |
| 補償金の受取額 | 6,894 | － |
| 退店違約金等の支払額 | -5,892 | -38,505 |
| 法人税等の支払額 | -390,461 | -334,771 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,202 | 698,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,866 | -176,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,297 | 4,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,443 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,881 | -51,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,879 | 49,264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,456 | -73,538 |
| その他 | -27,281 | -11,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,752 | -260,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,465 | -1,185,724 |
| リース債務の返済による支出 | -4,636 | -776 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -61,597 | -416 |
| 株式の発行による収入 | 49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,648 | -1,786,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,198 | -1,348,159 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,964,667 | 1,616,508 |
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