タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,611 | 828,820 |
| 減価償却費 | 229,147 | 207,221 |
| 減損損失 | 15,868 | 8,260 |
| 長期前払費用償却額 | 10,021 | 15,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 912 | 2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -345 |
| 支払利息 | 36,899 | 18,729 |
| 上場関連費用 | 16,980 | － |
| 固定資産売却益 | -235 | -2,656 |
| 固定資産除却損 | 7,845 | 128,261 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 6,220 | -1,040 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,498 | 12,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,418 | -367,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,259 | -6,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,611 | 178,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,399 | 199,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,186 | -1,761 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 53,064 | -24,748 |
| その他 | 36,245 | 42,050 |
| 小計 | 1,284,632 | 1,237,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 345 |
| 利息の支払額 | -37,680 | -19,675 |
| 退店違約金等の支払額 | -11,398 | -9,230 |
| 法人税等の支払額 | -13,854 | -468,122 |
| 法人税等の還付額 | 49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,040 | 740,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,016 | -466,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 3,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,107 | -271,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,114 | -100,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,762 | 13,726 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,942 | -12,928 |
| その他 | -11,828 | -25,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,010 | -869,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645,296 | -265,469 |
| リース債務の返済による支出 | -39,680 | -6,954 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -85,954 | -85,769 |
| 株式の発行による収入 | 1,291,937 | 102 |
| 上場関連費用の支出 | -16,980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,025 | 141,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,777,055 | 13,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,238 | 3,009,866 |
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