タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,506 | 876,611 |
| 減価償却費 | 243,632 | 229,147 |
| 減損損失 | 17,155 | 15,868 |
| 長期前払費用償却額 | 16,895 | 10,021 |
| 受取補償金 | -210,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,149 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,694 | 912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -292 |
| 支払利息 | 44,916 | 36,899 |
| 上場関連費用 | － | 16,980 |
| 固定資産売却益 | － | -235 |
| 固定資産除却損 | 14,084 | 7,845 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 1,466 | 6,220 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,180 | 13,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,680 | -133,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,061 | -2,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,335 | 174,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,462 | -42,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,641 | -15,186 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 53,064 |
| その他 | -524 | 36,245 |
| 小計 | 966,569 | 1,284,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 292 |
| 利息の支払額 | -45,277 | -37,680 |
| 補償金の受取額 | 210,160 | － |
| 退店違約金等の支払額 | -5,180 | -11,398 |
| 法人税等の支払額 | -13,324 | -13,854 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,316 | 1,222,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,821 | -304,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 235 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,382 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,970 | -127,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,309 | -61,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,164 | 14,762 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,322 | -19,942 |
| その他 | -13,383 | -11,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,024 | -299,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,136 | -1,645,296 |
| リース債務の返済による支出 | -98,352 | -39,680 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -89,959 | -85,954 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,291,937 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,447 | 854,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,844 | 1,777,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,183 | 2,996,238 |
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