タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,144 | 830,506 |
| 減価償却費 | 233,339 | 243,632 |
| 減損損失 | 3,931 | 17,155 |
| 長期前払費用償却額 | 19,112 | 16,895 |
| 受取保険金 | -101,644 | － |
| 受取補償金 | － | -210,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,551 | 13,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 1,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -323 |
| 支払利息 | 52,201 | 44,916 |
| 固定資産売却損 | 41,030 | － |
| 固定資産除却損 | － | 14,084 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 24,719 | 1,466 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,135 | 5,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,697 | -200,680 |
| 棚卸資産の増減額 | 30,064 | 6,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,195 | 219,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,221 | -81,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,309 | 45,641 |
| その他 | 1,388 | -524 |
| 小計 | 764,642 | 966,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 323 |
| 利息の支払額 | -51,750 | -45,277 |
| 保険金の受取額 | 101,644 | － |
| 補償金の受取額 | － | 210,160 |
| 退店違約金等の支払額 | -10,423 | -5,180 |
| 法人税等の支払額 | -13,059 | -13,324 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,403 | 1,113,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,341 | -86,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,326 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -707 | -4,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,136 | -61,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,862 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,926 | -52,309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,525 | 15,164 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,566 | -6,322 |
| その他 | 24,865 | -15,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,960 | -420,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,568 | -243,136 |
| リース債務の返済による支出 | -119,457 | -98,352 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -83,218 | -89,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,244 | -431,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,198 | 261,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,339 | 1,219,183 |
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