タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,663 | 493,838 |
| 減価償却費 | 112,165 | 110,196 |
| 減損損失 | 13,520 | － |
| 長期前払費用償却額 | 6,005 | 5,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,181 | 3,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -147 |
| 支払利息 | 19,138 | 9,495 |
| 上場関連費用 | 16,980 | － |
| 固定資産除却損 | 7,845 | 34,863 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 5,735 | -962 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,013 | 9,927 |
| 固定資産売却益 | － | -2,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,540 | -176,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,143 | 1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,292 | 185,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,429 | 14,418 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 26,860 | 30,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,536 | 908 |
| その他 | 5,804 | 5,229 |
| 小計 | 731,579 | 725,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 147 |
| 利息の支払額 | -15,974 | -10,468 |
| 退店違約金等の支払額 | -10,913 | -1,108 |
| 法人税等の支払額 | -13,873 | -364,032 |
| 法人税等の還付額 | 49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,988 | 350,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,209 | -193,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,000 | -147,946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,040 | -38,681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,584 | 5,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,252 | -8,775 |
| その他 | -5,903 | -11,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,821 | -390,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,568 | -128,568 |
| リース債務の返済による支出 | -26,502 | -4,223 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -43,037 | -42,884 |
| 株式の発行による収入 | 1,291,680 | 102 |
| 上場関連費用の支出 | -16,980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,591 | -175,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,734,758 | -216,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,238 | 2,779,862 |
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