タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,838 | 469,044 |
| 減価償却費 | 110,196 | 127,413 |
| 長期前払費用償却額 | 5,692 | 7,506 |
| 受取補償金 | － | -6,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,565 | -3,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -199 |
| 支払利息 | 9,495 | 9,344 |
| 固定資産除却損 | 34,863 | 24,118 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -962 | 165 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,927 | 7,803 |
| 固定資産売却益 | -2,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,001 | -142,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,327 | -3,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,463 | 296,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,418 | 32,108 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 30,116 | 5,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 908 | -21,344 |
| その他 | 5,229 | -179,048 |
| 小計 | 725,469 | 622,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 199 |
| 利息の支払額 | -10,468 | -9,370 |
| 補償金の受取額 | － | 6,894 |
| 退店違約金等の支払額 | -1,108 | － |
| 法人税等の支払額 | -364,032 | -186,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,007 | 433,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,134 | -120,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,199 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,946 | -46,552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,681 | -34,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,672 | 4,592 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,775 | -655 |
| その他 | -11,143 | -18,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,810 | -216,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -128,568 | -178,566 |
| リース債務の返済による支出 | -4,223 | -2,565 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -42,884 | -31,798 |
| 株式の発行による収入 | 102 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,573 | -212,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,375 | 3,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,862 | 3,013,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
