タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 321,539 |
| 減価償却費 | 132,774 |
| 長期前払費用償却額 | 8,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,485 |
| 支払利息 | 6,892 |
| 固定資産売却益 | -2,551 |
| 固定資産除却損 | 98,868 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 32,478 |
| 店舗閉鎖損失 | 39,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,164 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -590 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -30,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,574 |
| その他 | 8,984 |
| 小計 | 585,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 |
| 利息の支払額 | -7,625 |
| 退店違約金等の支払額 | -14,969 |
| 法人税等の支払額 | -117,213 |
| 法人税等の還付額 | 2,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50,731 |
| その他 | -3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135,726 |
| リース債務の返済による支出 | -437 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -11,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,428,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
