タカヨシ HD（9259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,539 | 470,675 |
| 減価償却費 | 132,774 | 131,640 |
| 長期前払費用償却額 | 8,785 | 13,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | 3,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,485 | -1,853 |
| 支払利息 | 6,892 | 2,473 |
| 固定資産売却益 | -2,551 | -730 |
| 固定資産除却損 | 98,868 | 35,363 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 32,478 | 16,180 |
| 店舗閉鎖損失 | 39,099 | 11,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,006 | -131,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,164 | -1,404 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -93 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,638 | 121,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -590 | -22,874 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -30,805 | 487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,698 | -10,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59 | -1,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,574 | 6,658 |
| その他 | 8,984 | 6,583 |
| 小計 | 585,726 | 649,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 | 1,853 |
| 利息の支払額 | -7,625 | -2,473 |
| 退店違約金等の支払額 | -14,969 | -4,316 |
| 法人税等の支払額 | -117,213 | -100,618 |
| 法人税等の還付額 | 2,407 | 17,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,811 | 560,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,353 | -144,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,207 | 904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,098 | -47,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,531 | 21,002 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50,731 | -51,591 |
| その他 | -3,665 | -7,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,111 | -228,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135,726 | -49,998 |
| 配当金の支払額 | － | -168,312 |
| リース債務の返済による支出 | -437 | -232 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -11,453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,617 | -18,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,428,917 | 313,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,535,749 | 1,929,813 |
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