四半期報告書-第54期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 439,663 | 493,838 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,165 | 110,196 | |||||||||
| 減損損失 | 13,520 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 6,005 | 5,692 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,181 | 3,565 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △147 | |||||||||
| 支払利息 | 19,138 | 9,495 | |||||||||
| 上場関連費用 | 16,980 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,845 | 34,863 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | 5,735 | △962 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 13,013 | 9,927 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △2,462 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,540 | △176,001 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,143 | 1,327 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,292 | 185,463 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,429 | 14,418 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 26,860 | 30,116 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,536 | 908 | |||||||||
| その他 | 5,804 | 5,229 | |||||||||
| 小計 | 731,579 | 725,469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,974 | △10,468 | |||||||||
| 退店違約金等の支払額 | △10,913 | △1,108 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,873 | △364,032 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 49 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,988 | 350,007 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,209 | △193,134 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,199 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,000 | △147,946 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,040 | △38,681 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,584 | 5,672 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,252 | △8,775 | |||||||||
| その他 | △5,903 | △11,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,821 | △390,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,568 | △128,568 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,502 | △4,223 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △43,037 | △42,884 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,291,680 | 102 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △16,980 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,591 | △175,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,734,758 | △216,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,219,183 | 2,996,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,953,942 | ※ 2,779,862 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
