有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,460	7,406	1.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,667	10,313	1.7	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	4,480	4,446	1.5	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2024/03/29 16:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	1,000百万円	2,125百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,296	9,221
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	3,930	4,250

なお、上記には登記留保として提供している売掛金及び契約資産、販売用発電所、機械装置及び運搬具、その他無形固定資産及びその債務を含めております。

2024/03/29 16:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資金の流動性に関する分析)
週次で代表取締役社長含め関係者集めた資金繰会議及び月次での資金計画等により資金管理に努めており、また、複数の金融機関と、当座貸越契約締結やコミットメントライン等の確保により、必要に応じて資金調達ができる体制を整えることで十分な流動性を確保しております。
③経営成績に重要な影響を与える要因について

2024/03/29 16:33

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

当社及び連結子会社が締結している金銭消費貸借契約のうち、当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びDSCRにかかる財務制限条項が付されているものは次のとおりであります。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	49百万円	49百万円
長期借入金	613	563

2024/03/29 16:33

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)社債、長期借入金、ノンリコース長期借入金には、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のノンリコース長期借入金を含んでおります。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2024/03/29 16:33