#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果使用した資金は6,729,569千円(前年同期の使用した資金は12,609,543千円)となりました。これは主に増加要因として、税金等調整前当期純利益が754,665千円(前年同期比387,663千円増加)、減価償却費が1,308,391千円(前年同期比927,949千円増加)、未収消費税の減少額が1,227,073千円(前年同期は未収消費税の増加額が882,932千円)となった一方で、減少要因として、たな卸資産の増加額が7,791,840千円(前年同期比6,633千円減少)、仕入債務の減少額が1,353,198千円(前年同期は仕入債務の増加額が57,216千円)、営業投資有価証券の増加額が1,103,337千円(前年同期比12,285千円増加)となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,323,085千円(前年同期の使用した資金は389,925千円)となりました。これは主に増加要因として、投資有価証券の償還による収入が136,382千円(前年同期比66,890千円増加)となった一方で、減少要因として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出が1,018,069千円(前年同期比972,277千円減少)、敷金及び保証金の差入による支出が384,242千円(前年同期比340,454千円増加)となったこと等によるものであります。
2023/03/30 15:19