#1 事業等のリスク: 当社グループは、再生エネルギー発電所にかかる開発資金を、金融機関からの借入等により調達しています。最近2連結会計年度における、有利子負債残高、有利子負債依存度及び支払利息の推移は下表のとおりであります。
今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から生み出される余剰資金及び財務活動による増資等により、有利子負債依存度の改善を進め、財務体質の強化に努める方針ですが、事業の拡大に伴い金融機関からの借入が増加し、金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

2023/03/30 15:19
#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）: 当社グループは、再生エネルギー発電所にかかる開発資金を、金融機関からの借入等により調達しています。
今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から生み出される余剰資金及び財務活動による増資等により、有利子負債依存度の改善を進め、財務体質の強化に努める方針です。
当社グループは、こうした課題を1つ1つ適切に対応することで、継続的に成長を続けてまいります。
2023/03/30 15:19
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ149,905千円減少し、12,056,085千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、当社は主に発電所の取得及び開発資金等で資金を使用したため、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。
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