利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は271,112千円となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加223,337千円、税引前四半期純損失88,540千円、未払金の減少43,576千円、及び前払費用の減少10,781千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は18,529千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11,530千円、敷金及び保証金の差入による支出7,138千円、資産除去債務の履行による支出2,900千円、及び敷金保証金の回収による収入3,038千円によるものであります。

2022/02/10 15:17