キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3076万、投資活動によるキャッシュ・フロー -852万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3737万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | -89 | -6 | - | -95 | -4 | 366 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | -235 | -4 | 1,500 | -239 | - | 1,627 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -271 | -19 | 2,967 | -290 | -12 | 4,304 | 通期 | -165 | -20 | 3,463 | -186 | -13 | 4,904 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -94 | -15 | 30 | -108 | -15 | 4,826 | 通期 | 101 | -18 | 62 | 82 | -18 | 5,049 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 21 | -4 | 15 | 18 | -4 | 5,082 | 通期 | -231 | -9 | 37 | -239 | -9 | 4,847 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年6月（個）
- -9481万
- 2021年6月（個） -152.57%
- -2億3948万
- 2022年6月（個）
- -1億8564万
- 2023年6月（個） プラ転
- 8240万
- 2024年6月（個） マイ転
- -2億3929万
設備投資#5*
- 2020年6月（個）
- -419万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月（個）増加+200.36%
- -1261万
- 2023年6月（個）増加+44.22%
- -1818万
- 2024年6月（個）減少-49%
- -927万
営業CFマージン
- 2020年6月（個）
- -255.07%
- 2021年6月（個）
- -203.56%
- 2022年6月（個）
- -52.16%
- 2023年6月（個）
- 18.96%
- 2024年6月（個）
- -67.36%