4263 サスメド

4263
2024/09/18
時価
100億円
PER 予
-倍
2022年以降
-倍
(2022-2024年)
PBR
2.19倍
2022年以降
1.84-8.35倍
(2022-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3076万、投資活動によるキャッシュ・フロー -852万、財務活動によるキャッシュ・フロー 3737万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
6月期
個別
通期-89-6--95-4366
2021年
6月期
個別
通期-235-41,500-239-1,627
2022年
6月期
個別
2Q-271-192,967-290-124,304
通期-165-203,463-186-134,904
2023年
6月期
個別
2Q-94-1530-108-154,826
通期101-186282-185,049
2024年
6月期
個別
2Q21-41518-45,082
通期-231-937-239-94,847

キャッシュ・フロー推移

2024/06(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2020年6月(個)
-8898万
2021年6月(個) -164.18%
-2億3508万
2022年6月(個)
-1億6528万
2023年6月(個) プラ転
1億59万
2024年6月(個) マイ転
-2億3076万

投資活動によるCF#2

2020年6月(個)資金投入
-583万
2021年6月(個)投入-24.52%
-440万
2022年6月(個)投入+362.67%
-2036万
2023年6月(個)投入-10.67%
-1818万
2024年6月(個)投入-53.11%
-852万

財務活動によるCF#3

2020年6月
-
2021年6月(個)資金調達
15億
2022年6月(個)資金調達
34億6307万
2023年6月(個)資金調達
6236万
2024年6月(個)資金調達
3737万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年6月(個)
-9481万
2021年6月(個) -152.57%
-2億3948万
2022年6月(個)
-1億8564万
2023年6月(個) プラ転
8240万
2024年6月(個) マイ転
-2億3929万

設備投資#5*

2020年6月(個)
-419万
2021年6月
-
2022年6月(個)増加+200.36%
-1261万
2023年6月(個)増加+44.22%
-1818万
2024年6月(個)減少-49%
-927万

現金等#6

2020年6月(個)
3億6613万
2021年6月(個) +344.27%
16億2664万
2022年6月(個) +201.48%
49億407万
2023年6月(個) +2.95%
50億4883万
2024年6月(個) -4%
48億4692万

営業CFマージン

2020年6月(個)
-255.07%
2021年6月(個)
-203.56%
2022年6月(個)
-52.16%
2023年6月(個)
18.96%
2024年6月(個)
-67.36%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/06、2022/06、2023/06、2024/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高