サスメド（4263）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -88,540 |
| 減価償却費 | 2,013 |
| 減損損失 | 14,795 |
| 株式交付費 | 10,489 |
| 上場関連費用の支出 | 18,763 |
| 資産除去債務戻入益 | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -223,337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,576 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,446 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 16,082 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,730 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -468 |
| その他 | 4,866 |
| 小計 | -270,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,138 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,977,541 |
| 上場関連費用の支出 | -10,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,967,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,677,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,304,309 |
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