サスメド（4263）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -275,713 | -129,591 |
| 減価償却費 | 114 | |
| 減損損失 | 4,633 | |
| 助成金収入 | -60,542 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,838 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,246 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,707 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,430 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,737 | |
| その他 | -12,622 | |
| 小計 | -295,343 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 助成金の受取額 | 60,542 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,088 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,401 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,509 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626,645 |
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