営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末残高より5,791百万円増加し、13,324百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,365百万円の収入(前年同期は1,916百万円の収入)となりました。主に、税引前中間利益1,397百万円、減価償却費及び償却費2,326百万円によるキャッシュ・フローの増加及び営業債権及びその他の債権の増加額269百万円、営業債務及びその他の債務の減少額311百万円、法人所得税の支払額1,216百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,397百万円の支出(前年同期は2,024百万円の支出)となりました。主にホスピス型住宅の新規開設に伴う有形固定資産の取得による支出3,258百万円によるものです。

2025/11/13 13:47

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		3,180		1,397
法人所得税の支払額		△776		△1,216
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,916		2,365
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/13 13:47