営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末残高より8,302百万円増加し、15,835百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,706百万円の収入(前期は2,503百万円の収入)となりました。主に、税引前利益5,110百万円、減価償却費及び償却費4,896百万円、不動産信託受益権の譲渡等に伴う固定資産売却益1,444百万円によるキャッシュ・フローの減少及び営業債務及びその他の債務の659百万円の減少、法人所得税の支払額2,128百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,420百万円の支出(前期は4,450百万円の収入)となりました。主に、ホスピス型住宅の新規開設に伴う6,618百万円の支出及び不動産信託受益権の譲渡に伴う投資不動産の売却による収入3,400百万円によるものです。

2026/06/25 15:12

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		5,246		5,110
法人所得税の支払額		△2,894		△2,128
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,503		5,706
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/25 15:12