有価証券届出書(新規公開時)
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- 2023/05/18 15:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 1,572 | 3,622 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 801 | 1,068 | ||
| 減損損失 | - | 1,789 | ||
| 金融収益 | △27 | △43 | ||
| 金融費用 | 87 | 100 | ||
| 固定資産除却損 | 233 | 8 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △466 | △3,157 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22 | 19 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △75 | 2,939 | ||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △96 | △38 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 137 | 825 | ||
| その他 | 340 | 174 | ||
| 小計 | 2,482 | 7,306 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 31 | ||
| 利息の支払額 | △86 | △100 | ||
| 法人所得税の支払額 | △302 | △621 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122 | 6,616 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | - | 200 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △389 | △831 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | - | ||
| 無形資産の取得による支出 | △97 | △17 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 7 | △1,934 | △656 | |
| 事業譲受による支出 | △45 | - | ||
| 敷金・保証金の差入による支出 | △51 | △182 | ||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 6 | 8 | ||
| 貸付による支出 | △1 | △65 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 76 | ||
| その他 | 4 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,420 | △1,468 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32 | △73 | △3,691 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △31 | - | |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △487 | △742 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △591 | △4,433 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 25 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △746 | 741 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,361 | 3,615 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,615 | 4,355 |