半期報告書-第21期(2024/04/01-2024/09/30)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 249,327 | 274,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,412 | 7,146 | |||||||||
| 利息費用 | 87 | 113 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 378 | 232 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,822 | 7,468 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △440 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,785 | △28,398 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,276 | △7,041 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,385 | △9,995 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,054 | △18,437 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,920 | 1,363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,835 | △3,834 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,950 | 2,157 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,257 | △11,733 | |||||||||
| その他 | △1,335 | △552 | |||||||||
| 小計 | 263,154 | 213,304 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 440 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,835 | △51,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,758 | 162,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,665 | △9,207 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,148 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,312 | △24 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,687 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,438 | △9,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 148 | 1,080 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △49,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148 | △48,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,468 | 104,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,221 | 2,292,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,230,689 | ※ 2,397,045 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
