有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39
預金
普通預金	203,597
計	203,597
合計	203,637

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通	2,097
合計	2,097

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	2,097
合計	2,097

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ	67,678
学校法人慶應義塾	46,750
ライオン株式会社	31,020
ダイキン工業株式会社	12,485
日本郵便株式会社	9,289
その他	52,896
合計	220,119

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
81,786	522,318	383,985	220,119	63.6		105.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	3,234
株式会社ビズリーチ	2,950
太陽有限責任監査法人	2,722
パーソルキャリア株式会社	1,732
株式会社I3T研究所	1,320
その他	15,243
合計	27,202