有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 6 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 912,708 |
| 計 | 912,708 |
| 合計 | 912,714 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ライオン株式会社 | 19,173 |
| 日本郵便株式会社 | 16,588 |
| ゆうちょ銀行株式会社 | 11,796 |
| 株式会社JTB | 11,000 |
| 株式会社日立産業ソリューションズ | 10,463 |
| その他 | 71,543 |
| 合計 | 140,564 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 192,060 | 621,580 | 673,076 | 140,564 | 82.7 | 97 | |||||||||||||||
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