繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年1月31日)		当事業年度(2025年1月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	36,547千円		-千円
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産(負債)の純額	108,877		115,749

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/04/25 11:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は3,767,321千円(前事業年度末比473,323千円増加)となりました。主な要因は、現金及び預金の増加807,612千円、売掛金の減少222,188千円、預け金の減少84,979千円、未収還付法人税等の減少17,933千円、前渡金の減少17,847千円等によるものであります。
また、固定資産は372,215千円(前事業年度末比13,439千円減少)となりました。主な要因は、繰延税金資産の増加6,871千円、保証金の回収等による差入保証金の減少11,998千円、減価償却費の計上等による工具、器具及び備品の減少9,949千円等によるものであります。
(負債)

2025/04/25 11:13

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/04/25 11:13