訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △186,208 | △136,237 |
| 減価償却費 | 13,527 | 22,020 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 192 |
| 為替差損益(△は益) | 1,276 | 3,941 |
| 関係会社清算益 | △4,021 | - |
| 受取利息 | △6 | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,314 | △705,471 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △18 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △21,941 | 20,986 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,670 | 9,715 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288,748 | 429,532 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,143 | 52,278 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △184,633 | 255,514 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,561 | 150,632 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,540 | 20,642 |
| 小計 | △100,081 | 123,722 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △5,317 | △9,570 |
| 法人税等の還付額 | 324 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,067 | 114,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,253 | △64,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △24,242 |
| 保証金の差入による支出 | - | △2,105 |
| 関係会社の清算による収入 | 56,066 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,813 | △90,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △20 | △110 |
| 株式の発行による収入 | 651,600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651,579 | △110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,276 | △3,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578,049 | 19,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,912 | 969,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 969,962 | ※ 989,180 |
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