有価証券報告書-第13期(2024/02/01-2025/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,646 | 96,180 |
| 減価償却費 | 82,552 | 61,649 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 減損損失 | 8,078 | - |
| 為替差損益(△は益) | △1,658 | 1,528 |
| 受取利息 | △25 | △659 |
| 受取手数料 | △11,747 | △22,936 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 180,693 | 222,188 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12 | △271 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △20,498 | 17,847 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19 | 3,539 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △17,118 | △11,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,950 | 99,922 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,568 | 35,352 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 123,257 | 103,282 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,194 | △45,158 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,294 | 164,019 |
| 小計 | 470,864 | 724,556 |
| 利息の受取額 | 25 | 659 |
| 受取手数料の受取額 | 11,747 | 22,936 |
| 法人税等の支払額 | △3,608 | △475 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,028 | 765,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,908 | △51,247 |
| 保証金の差入による支出 | △3,876 | △20,883 |
| 保証金の回収による収入 | - | 30,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,785 | △41,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △120 | △110 |
| 株式の発行による収入 | 11,272 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,151 | △110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,658 | △1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 485,054 | 722,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,817 | 2,260,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,260,871 | ※ 2,983,505 |
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