有価証券報告書-第11期(2022/02/01-2023/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,176 | 105,310 |
| 減価償却費 | 45,342 | 84,754 |
| 固定資産除却損 | 38 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △1,302 | 685 |
| 受取利息 | △8 | △12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,813 | △229,279 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △111 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △11,463 | 11,068 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △62 | △86 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 183 | △526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,615 | △37,627 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,687 | 29,596 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 83,208 | 25,249 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,013 | 85,306 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,816 | △24,979 |
| 小計 | 523,032 | 49,347 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △10,471 | △57,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,569 | △8,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,297 | △142,630 |
| 保証金の差入による支出 | △50,624 | △20,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,922 | △163,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △120 | △120 |
| 株式の発行による収入 | - | 638,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120 | 638,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,302 | △685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,829 | 466,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 989,180 | 1,309,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,309,010 | ※ 1,775,817 |
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