有価証券報告書-第14期(2025/02/01-2026/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,180 | 104,564 |
| 減価償却費 | 61,649 | 56,431 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △237 |
| 減損損失 | - | 2,734 |
| 為替差損益(△は益) | 1,528 | 430 |
| 受取利息 | △659 | △4,499 |
| 受取手数料 | △22,936 | △45,114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 222,188 | △32,827 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △271 | 395 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 17,847 | △1,853 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,539 | △6,752 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,927 | △64,836 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,922 | △45,684 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,352 | 24,534 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 103,282 | 67,522 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,158 | 236,080 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 164,019 | △199,362 |
| 小計 | 724,556 | 91,526 |
| 利息の受取額 | 659 | 4,499 |
| 受取手数料の受取額 | 22,936 | 45,114 |
| 法人税等の支払額 | △475 | △75,617 |
| 法人税等の還付額 | 17,933 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,610 | 65,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,247 | △2,341 |
| 保証金の差入による支出 | △20,883 | △62,113 |
| 保証金の回収による収入 | 30,792 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,338 | △64,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △110 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,528 | △430 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 722,633 | 637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,260,871 | 2,983,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,983,505 | ※ 2,984,142 |
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