マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,004 | 172,261 |
| 減価償却費 | 30,017 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | |
| 敷金償却費 | 1,899 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 501 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 助成金収入 | -13,555 | |
| 支払利息 | 3,494 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,306 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,896 | |
| その他 | 8,044 | |
| 小計 | 105,909 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | |
| 助成金の受取額 | 11,355 | |
| 利息の支払額 | -2,560 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -17,452 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,976 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,748 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,285 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 役員保険の解約による収入 | － | |
| その他 | 99 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,934 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,600 | |
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,793 | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,937 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,650 | |
| その他 | -2,497 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,178 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
