キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 748万、投資活動によるキャッシュ・フロー 64万、営業活動によるキャッシュ・フロー -458万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 80 | 108 | -76 | 188 | - | 226 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 98 | -60 | -39 | 38 | - | 225 |
| 2022年 2月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -55 | - | 通期 | 222 | -63 | 248 | 158 | -73 | 631 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 28 | -55 | -109 | -27 | -55 | 495 | 通期 | 108 | -123 | -136 | -15 | -123 | 480 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 23 | -16 | -55 | 7 | -37 | 432 | 通期 | 61 | -66 | -30 | -4 | -87 | 445 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 114 | -15 | -71 | 99 | -20 | 473 | 通期 | 343 | -34 | -71 | 309 | -33 | 683 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | -5 | 1 | 7 | -4 | 0 | 687 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年2月（個）
- 1億8762万
- 2021年2月（個） -79.72%
- 3804万
- 2022年2月（個） +316.48%
- 1億5843万
- 2023年2月（個） マイ転
- -1517万
- 2024年2月（個）
- -427万
- 2025年2月（個） プラ転
- 3億910万
設備投資#6*
- 2020年2月
- -
- 2021年2月
- -
- 2022年2月（個）
- -7282万
- 2023年2月（個）増加+68.59%
- -1億2276万
- 2024年2月（個）減少-29.53%
- -8651万
- 2025年2月（個）減少-62.4%
- -3252万
営業CFマージン
- 2020年2月（個）
- 5.93%
- 2021年2月（個）
- 7.81%
- 2022年2月（個）
- 16.16%
- 2023年2月（個）
- 7.61%
- 2024年2月（個）
- 4.27%
- 2025年2月（個）
- 19.48%
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