マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,672 | 29,423 |
| 減価償却費 | 40,848 | 46,675 |
| 敷金償却費 | 691 | 691 |
| 株式報酬費用 | 1,034 | 2,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -43 |
| 減損損失 | 9,993 | － |
| 固定資産売却益 | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | － |
| 投資有価証券売却益 | -16,826 | － |
| 商品券等受贈益 | － | -1,133 |
| 会員権解約損 | － | 4,001 |
| 支払利息 | 92 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,736 | -12,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,799 | -1,399 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,341 | 3,810 |
| その他 | -316 | 39,117 |
| 小計 | 65,638 | 111,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 36 |
| 利息の支払額 | -92 | -26 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,141 |
| 法人税等の支払額 | -42,364 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,187 | 114,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,274 | -16,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,004 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 99 |
| 会員権の解約による収入 | － | 4,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,208 | -15,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,861 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,745 | － |
| その他 | -616 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,871 | -71,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,892 | 27,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,829 | 473,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
