マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,423 | 56,449 |
| 減価償却費 | 46,675 | 35,843 |
| 敷金償却費 | 691 | 20 |
| 株式報酬費用 | 2,451 | 4,209 |
| 新株予約権戻入益 | － | -60 |
| 受取補償金 | － | -2,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -5,078 |
| 商品券等受贈益 | -1,133 | -506 |
| 会員権解約損 | 4,001 | － |
| 支払利息 | 50 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,585 | -11,109 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399 | -14,361 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,810 | 3,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,876 | -29,971 |
| その他 | 29,240 | -2,164 |
| 小計 | 111,060 | 39,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 5,078 |
| 補償金の受取額 | － | 2,708 |
| 利息の支払額 | -26 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 4,141 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -51,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,207 | -4,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,818 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,296 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 99 | -166 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 会員権の解約による収入 | 4,862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,154 | 648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,861 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 7,695 |
| その他 | -356 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,217 | 7,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,834 | 3,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,153 | 686,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
