マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月16日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,162 | 31,672 |
| 減価償却費 | 26,091 | 40,848 |
| 敷金償却費 | 691 | 691 |
| 株式報酬費用 | － | 1,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 減損損失 | － | 9,993 |
| 固定資産売却益 | － | -11 |
| 固定資産除却損 | － | 60 |
| 投資有価証券売却益 | － | -16,826 |
| 支払利息 | 134 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,537 | -17,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,421 | 12,799 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,474 | 3,341 |
| その他 | -30,556 | -316 |
| 小計 | 74,111 | 65,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -54 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -46,127 | -42,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,932 | 23,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,910 | -37,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,004 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,060 | -16,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,600 | -27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,080 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 405 | 2,745 |
| その他 | -687 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,963 | -54,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,091 | -47,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,721 | 431,829 |
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