マーキュリー（5025）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,605 | 225,391 |
| 減価償却費 | 88,924 | 66,625 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 5,065 |
| 株式報酬費用 | 44,545 | 7,959 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,137 |
| 受取補償金 | － | -2,708 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却益 | － | -135,714 |
| 会員権解約損 | 4,001 | － |
| 商品券等受贈益 | -1,940 | -1,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,188 | -11,135 |
| 支払利息 | 105 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,141 | -21,223 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -6,637 | 6,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,542 | -7,121 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 366 | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,485 | -36,528 |
| その他 | 16,076 | 12,864 |
| 小計 | 353,126 | 101,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,188 | 11,135 |
| 利息の支払額 | -80 | -72 |
| 補償金の受取額 | － | 2,708 |
| 法人税等の還付額 | 4,141 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,968 | -88,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,407 | 27,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,578 | -8,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,214 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 182 | -66 |
| 敷金の差入による支出 | -6,504 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 会員権の解約による収入 | 4,547 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,302 | 137,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,862 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 8,505 |
| その他 | -509 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,371 | 8,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,733 | 172,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 683,053 | 855,904 |
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